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一场游戏一场梦 因玩这个他一年就亏掉上海一套房

作者:手机报码 最新开奖
发布时间:2019-03-01 15:27
  原标题:一场游戏一场梦!因为玩这个,他一年就亏掉上海一套房!

  来源:每日经济新闻

  在上海这样的城市,一套还过得去的房子首付都不会低于100万,而从农村小镇走出来的,并扎根一线城市的青年能够靠奋斗在上海买下一套房就更不容易了。

  本文就是火山君(微信号:huoshan5188)近期在采访私募中年轻的期货交易员在上海买房的故事。他们在期货交易过程中的泣血故事和投资心路历程,或许能为普通投资者带来一些感悟。

  C君是火山君认识近十年的圈内好友,他十年前从上海交大电院毕业后,一直在从事商品交易。C君大部分职业生涯是在沪上某吉投资供职。

  某吉投资是一家大型国际贸易商在国内的投资机构,负责内外贸易的套期保值投资和自营投机交易,保值和投机两部分共用公司的投资服务资源,但决策、头寸、核算都是严格分开的,互不相关。

  C君是一名一线资深交易员,负责交易国内煤炭方面的期货如动力煤、焦炭,国外的原油掉期和场外期权、以及国内的石化产业链品种如沥青、甲醇等能源板块。

  C君还有个远房表亲L君。经C君推荐,L君2015年下半年开始在某吉投资实习,L君跟着C君,较为直接地学习了期货交易。

  2017年,无论是期货市场还是股票市场,都是行情较为寡淡的一年,交易都难有较大的成绩,但对C君和L君来说,2017年还是有变化、有意义的一年。

  2017年L君毕业了,正式进入职场。计算机专业的市场需求这几年一直较高,L君并没有去最热门的互联网公司,而是选择了上海某头部券商的IT运维岗位,也算是如愿进入金融行业。

  L君家境在小县城算是殷实,他在上海有个相恋三年的女友,也准备结婚了。双方父母为他们准备了200多万的首付款。

  2017年C君的大儿子也要上幼儿园了,当C君准备再买套学区房的时候,老婆又给他生了个儿子。

  转眼到了2018年,此时上海的房价还算平稳,L君觉得年轻就要搏一搏,说服女友先拿出首付中的60万投资期货。而C君也决定不买房,给老婆留了三年的房贷和几十万的应急备用款后,辞职拿着400多万开始了个体专职交易。

  2018年年初开始,作为曾经的短暂师徒,C君和L君各自交易,又常常讨论着市场行情。

  2018年上半年行情比较寡淡,唯一的亮点是化工系品种在国际原油的带动下有一波可观的上升行情。

  然而国内原油上市交易时,国际原油已经从42美元/桶一口气涨到了65美元/桶,基于C君的分析,由于石油主产国减产协议的约束力以及当时经济环境下的需求,C君并不看好原油在65美元以上的价格上涨空间,认为安全边际和盈利空间都不值得大举参与。

  但随后国际原油突破了70美元,在此背景下,国内的原油和化工品种在2018年上半年仍然走出了较大的涨幅。C君仅仅少量介入原油化工系的多头交易,L君则激进地参与了化工系的多头交易。

  到了2018年8月,C君盈利不足10%,但L君的60万本金已经变成了100万。这年8月是个分水岭,原油市场开始显示疲弱的势头,C君转变为开始看空原油及化工市场,不过彼时国内的化工品种仍然以强劲的多头为主。

  8月下旬C君开始做空原油、沥青、甲醇,L君则集中火力仍然在做多当时涨势最强劲的PTA。

  很快,原油及化工系继续强劲上涨,C君之前盈利全部回吐,开始损失本金,L君60万本金变成权益超过120万。

  2018年9月原油化工系继续上涨,但力度在减弱,品种走势分化更大。C君除了甲醇仍在持有外,原油和沥青都已相继止损,L君也开始看空后市。

  去年9月中旬,C君又开始做空沥青和原油,L君也开始做空化工品沥青和甲醇,随后国内原油开始了一轮更猛烈的急涨,临近“十一”长假,C君和L君都减少了交易头寸,彼时C君本金亏损到只有300万,压力巨大。L君更为积极的风格,致使他本金回撤比例更大,权益回到了70万附近。

  去年“十一黄金周”过后,化工系随后开始了急转直下快速大跌。

  C君和L君也重新开始了空头交易,但C君本金300万左右,仓位和头寸已经重新按新本金保守配置。而L君仍是高仓位做空。

  功夫不负有心人,C君开始盈利,L君的账户权益再次回到120万以上。此时,C君继续按照400万的本金配置交易,继续做空沥青、甲醇。L君和未婚妻商量之后,又投入了100万本金,本金160万,此时权益到220万。

  去年11月,L君把剩余的房款全部投入到本金中,合计到了240万。至11月底,C君的权益超过700万,净盈利超过300万,而L君的权益则超过800万,净盈利超过500万。

  去年12月化工行情出现回抽和停滞,C君积极减仓兑现利润,L君保持仓位备受折磨,然而也并没有什么大的损失。

  去年11月末市场传言某大头寸交易者在海外原油市场做错方向,当时聚会C君和L君讨论时认为如果真是这样的话,那么原油可能还有一跌,大头寸认输都是有代价的。

  彼时C君的态度是,这可能的一跌结束后,空头行情随时可以结束,轻仓参与,L君则是最后的机会一定要把握住。大家劝L君先把本金拿出来,L君说“等我净赚1000万,一定第一时间把本金拿出来”。C君和L君都把12月的重点交易放在了原油上,但是敞口比例差异很大,C君轻,L君重。

  去年12月下旬,原油果真有最后一跌,相同的是C君和L君都收益丰厚。C君获得了近100%的盈利,L君盈利最高的那天离净盈利1000万只差二十几万。 L君前后总共本金投入240万,2018年结束时,净盈利超过350%。不同的是,在12月的原油下跌中,C君且跌且平仓,L君且跌且加仓。2018年结束时,C君几近空仓,L君几近满仓。

  如果现在是2018年末,这是个完美的结局,资深交易员保守,获得了将近100%的收益,年轻交易员积极聪明,净盈利超过350%,甚至半年不到获得将近1000万的净利,一颗交易的新星冉冉升起。

  然而老天并没有给L君净盈利超过1000万后抽出首付款的机会,哪怕就差那么一点点。

  2019年元旦过后,原油开始了一波凌厉的反弹,短短一周时间,一切都变了。

  3天后L君权益腰斩到不足600万,高仓位高波动,L君顶着巨大的压力,想等个再次下跌他就减空单。

  又过了4个交易日,L君已经损失到最初的本金,权益只有200万出头了,又过了7个交易日,权益变成140万,他在巨大的压力之下终于认输,崩溃离场。而C君元旦后已经空仓,盈利未受任何影响。

  市场面前,无论是机构还是个体,无论是巨无霸还是小资金,无论是行业专家还是初出茅庐,都是学生,没有人超然于外。资深交易员都年轻过,但年轻交易员不一定能有机会变成资深,明星年年有,寿星却没那么多。

  所幸交易之外,还有生活,青年交易员C君继续为家庭奋斗着,L君过年后就要和女友成婚了,本金损失了,爱情还在。

  (文中交易员均为化名)

  
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